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建信優選成長混合型證券投資基金H [960028]
0.71 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03
日漲跌幅: 2.25% 單位凈值 : 1.9579 累計凈值: 2.1979
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信優選成長混合H 0.71% -7.39% -2.38% -1.66% 5.06% 19.31% 23.93% 27.87%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信優選成長混合型證券投資基金H
基金簡稱 建信優選成長混合H
基金代碼 960028  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2016-04-07
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 75%×富時中國600成長指數+20%×中國債券總指數+5%×1年定期存款利率
投資目標 通過投資于具有良好業績成長性和投資價值的上市公司,實現基金資產長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、國債、金融債、企業債、回購、央行票據、可轉換債券以及經國家證券監管機構允許基金投資的權證及其他金融工具。
投資比例 在基金合同生效6個月內,本基金投資組合中的各類資產應符合以下比例范圍限制:股票占基金資產的60%-95%,其中投資于具有良好業績成長潛力并具備投資價值的上市公司發行的股票占非現金資產的比例不低于80%;現金、債券、貨幣市場工具以及國家證券監管機構允許基金投資的其他金融工具占基金資產的5%-40%,其中,基金保留的現金以及投資于一年期以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
銷售渠道 本基金將通過基金管理人的直銷網點及基金代銷機構的代銷網點公開發售。
基金經理
現任基金經理: 姚錦女士

權益投資部總經理,博士。曾任天津通廣三星電子有限公司工程師,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究員、研究部副主管、研究部主管、投資部副總經理兼研究總監等職,2009年3月17日至2011年3月3日擔任天弘永利債券型證券投資基金基金經理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型證券投資基金基金經理。歷任建信基金管理公司研究部首席策略分析師、權益投資部副總經理兼研究部首席策略分析師、權益投資部總經理。2012年2月17日起任建信優選成長混合型證券投資基金的基金經理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社會責任股票型證券投資基金的基金經理;2014年1月20日起任建信保本混合型證券投資基金的基金經理,該基金于1月23日起轉型為建信積極配置混合型證券投資基金,姚錦繼續擔任該基金的基金經理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精選混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月24日起任建信龍頭企業股票型證券投資基金的基金經理;2020年2月17日起任建信科技創新混合型證券投資基金的基金經理;2020年3月26日起任建信科技創新3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
本基金H類基金份額的申購費率最高為5%,各銷售機構各根據銷售情況自行確定其申購費率。
贖回費率
本基金H類基金的贖回費率為0.125%。
管理費率   本基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   本基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

球探即时指数:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

190aa踢球者即时指数 www.053933.live 權益投資

1,439,483,197.06 80.88

其中:股票

1,439,483,197.06 80.88
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

190,285,061.20 10.69

其中:債券

190,285,061.20 10.69

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

71,000,000.00 3.99

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

74,563,563.92 4.19
8

其他資產

4,439,283.14 0.25
9

合計

1,779,771,105.32 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 127,287,531.46 7.21
B 采礦業 40,606,116.00 2.30
C 制造業 530,451,390.95 30.03
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 42,760,989.00 2.42
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 190,082,273.11 10.76
J 金融業 236,901,889.00 13.41
K 房地產業 128,193,024.02 7.26
L 租賃和商務服務業 143,199,983.52 8.11
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 1,439,483,197.06 81.49

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 601888 中國國旅 1,538,792 143,199,983.52 8.11
2 002714 牧原股份 1,773,289 125,016,874.50 7.08
3 300010 立思辰 12,696,913 115,161,000.91 6.52
4 000001 平安銀行 7,285,000 113,573,150.00 6.43
5 000961 中南建設 13,247,832 102,803,176.32 5.82
6 600519 貴州茅臺 75,600 86,940,000.00 4.92
7 601318 中國平安 911,100 79,302,144.00 4.49
8 000858 五 糧 液 507,390 65,859,222.00 3.73
9 002624 完美世界 2,373,119 65,735,396.30 3.72
10 000661 長春高新 164,288 64,788,615.68 3.67

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1

國家債券

190,285,061.20 10.77
2

央行票據

- -
3

金融債券

- -

其中:政策性金融債

- -
4

企業債券

- -
5

企業短期融資券

- -
6

中期票據

- -
7

可轉債(可交換債)

- -
8

同業存單

- -
9

其他

- -
10

合計

190,285,061.20 10.77

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 019611 19國債01 954,130 95,403,458.70 5.40
2 019547 16國債19 1,024,750 94,881,602.50 5.37

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 660,413.28
2 應收證券清算款 1,497,657.71
3 應收股利 -
4 應收利息 1,960,358.70
5 應收申購款 320,853.45
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 4,439,283.14

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-04-14 1.9579 2.25% 2.1979 --
2020-04-13 1.9148 -0.65% 2.1548 --
2020-04-10 1.9273 -1.10% 2.1673 --
2020-04-09 1.9487 0.10% 2.1887 --
2020-04-08 1.9467 -0.97% 2.1867 --
2020-04-07 1.9657 1.85% 2.2057 --
2020-04-03 1.9300 -0.16% 2.1700 --
2020-04-02 1.9331 0.98% 2.1731 --
2020-04-01 1.9143 0.10% 2.1543 --
2020-03-31 1.9123 1.09% 2.1523 --

【共94頁 933條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2020-01-16 2020-01-17 0.240
基金公告
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