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建信富時100指數型證券投資基金A人民幣 [539003]
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最近一季凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-03-20
日漲跌幅: 2.86% 單位凈值 : 0.7010 累計凈值: 0.7330
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 開放日
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-03-20

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信富時100指數A人民幣 -5.95% -26.34% -- -31.09% -- -- -- -31.09%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信富時100指數型證券投資基金A人民幣
基金簡稱 建信富時100指數A人民幣
基金代碼 539003  
基金類型 混合型海外基金
合同生效日期 2020-01-10
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼銀行
業績比較基準 人民幣計價的富時100指數收益率*95% (Financial Times Stock Exchange 100 Index) +活期存款利率(稅后)*5%
投資目標 本基金采用被動式指數化投資策略,通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段,力求實現對標的指數的有效跟蹤,追求跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括英國證券市場中的富時100指數成份股、備選成份股;在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的跟蹤同一標的指數的公募基金 ;在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證;經中國證監會認可的境外交易所上市交易的金融衍生產品;銀行存款、短期政府債券等以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%;其中投資標的指數成份股、備選成份股的比例不低于非現金資產的80%;投資于跟蹤標的指數的公募基金的比例不高于基金資產凈值的20%;本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
網上交易平臺 190aa踢球者即时指数 www.053933.live

代銷機構:
(1) 中國工商銀行股份有限公司
(2) 中國農業銀行股份有限公司
(3) 中國銀行股份有限公司
(4) 中國建設銀行股份有限公司
(5) 交通銀行股份有限公司
(6) 招商銀行股份有限公司
(7) 中國民生銀行股份有限公司
(8) 華夏銀行股份有限公司
(9) 渤海銀行股份有限公司
(10) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(11) 和訊信息科技有限公司
(12) 上海挖財基金銷售有限公司
(13) 北京百度百盈基金銷售有限公司
(14) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(15) 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
(16) 上海天天基金銷售有限公司
(17) 上海好買基金銷售有限公司
(18) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
(19) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
(20) 浙江同花順基金銷售有限公司
(21) 上海利得基金銷售有限公司
(22) 嘉實財富管理有限公司
(23) 南京蘇寧基金銷售有限公司
(24) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(25) 北京匯成基金銷售有限公司
(26) 北京晟視天下基金銷售有限公司
(27) 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
(28) 北京新浪倉石基金銷售有限公司
(29) 上海萬得基金銷售有限公司
(30) 北京鳳凰金信投資管理有限公司
(31) 上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(32) 北京微動利基金銷售有限公司
(33) 上?;匣鶼塾邢薰?
(34) 北京虹點基金銷售有限公司
(35) 深圳富濟財富管理有限公司
(36) 上海陸金所基金銷售有限公司
(37) 珠海盈米基金銷售有限公司
(38) 奕豐金融基金銷售有限公司
(39) 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
(40) 北京肯特瑞財富投資管理有限公司
(41) 北京蛋卷基金銷售有限公司
(42) 上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
(43) 中信期貨有限公司
(44) 國泰君安證券股份有限公司
(45) 中信建投證券股份有限公司
(46) 國信證券股份有限公司
(47) 招商證券股份有限公司
(48) 廣發證券股份有限公司
(49) 中信證券股份有限公司
(50) 中國銀河證券股份有限公司
(51) 海通證券股份有限公司
(52) 申萬宏源證券有限公司
(53) 興業證券股份有限公司
(54) 長江證券股份有限公司
(55) 安信證券股份有限公司
(56) 中信證券(浙江)有限責任公司
(57) 國元證券股份有限公司
(58) 渤海證券股份有限公司
(59) 華泰證券股份有限公司
(60) 中信證券(山東)有限責任公司
(61) 信達證券股份有限公司
(62) 長城證券有限責任公司
(63) 光大證券股份有限公司
(64) 廣州證券有限責任公司
(65) 東北證券股份有限公司
(66) 上海證券有限責任公司
(67) 浙商證券股份有限公司
(68) 平安證券股份有限公司
(69) 財富證券股份有限公司
(70) 東海證券股份有限公司
(71) 申萬宏源西部證券有限公司
(72) 中泰證券股份有限公司
(73) 第一創業證券股份有限公司
(74) 華福證券有限責任公司
(75) 中國中金財富證券有限公司
(76) 中國中金財富證券有限公司
(77) 西藏東方財富證券股份有限公司
(78) 九州證券有限公司
(79) 華融證券股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 李博涵先生

海外投資部副總經理,碩士,加拿大籍華人。曾就職于美國聯邦快遞北京分公司、美國聯合航空公司北京分公司和美國萬事達卡國際組織北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利爾銀行,任全球資本市場投資助理;2006年8月起加入加拿大帝國商業銀行,任全球資本市場投資顧問;2008年8月加入我公司海外投資部,歷任高級研究員兼基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門副總經理;2013年8月5日起任建信全球資源混合型證券投資基金的基金經理,該基金自2020年1月10起轉型為建信富時100指數型證券投資基金(QDII),李博涵繼續擔任該基金的基金經理;2017年11月13日起任建信全球機遇混合型證券投資基金、建信新興市場優選混合型證券投資基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 0.8%
200萬≤M<500萬 0.4%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<180天 0.5%
持有期≥180天 不收取費用
管理費率   0.8%/年
托管費率   0.25%/年
注:1年指365天
投資組合

即时比分即时指数:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(人民幣元 ) 占基金總資產的比例(%)
1 權益投資 16,998,805.36 67.35
其中:普通股 9,890,294.65 39.18
優先股 - -
存托憑證 7,108,510.71 28.16
房地產信托憑證 - -
2 基金投資 2,020,899.75 8.01
3 固定收益投資 - -
其中:債券 - -
資產支持證券 - -
4 金融衍生品投資 - -
其中:遠期 - -
期貨 - -
期權 - -
權證 - -
5 買入返售金融資產 - -
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
6 貨幣市場工具 - -
7 銀行存款和結算備付金合計 5,816,883.55 23.05
8 其他資產 403,761.23 1.60
9 合計 25,240,349.89 100.00

報告期末在各個國家(地區)證券市場的股票及存托憑證投資分布

國家(地區) 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%)
美國 14,876,033.06 61.37
中國香港 2,122,772.30 8.76
合計 16,998,805.36 70.12

報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合

行業類別 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%)
材料 7,876,615.71 32.49
必需消費品 - 0.00
非必需消費品 - 0.00
能源 9,122,189.65 37.63
金融 - 0.00
醫療保健 - 0.00
工業 - 0.00
房地產 - 0.00
信息技術 - 0.00
電信服務 - 0.00
公用事業 - 0.00
合計 16,998,805.36 70.12

190aa踢球者即时指数 www.053933.live 注:以上分類采用全球行業分類標準(GICS)。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細

序號 公司名稱 (英文) 公司名稱(中文) 證券代碼 所在證券市場 所屬國家(地區) 數量(股) 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%)
1 EXXON MOBIL CORP ??松梨謔?/td> US30231G1022 紐約證券交易所 美國 2,368 1,182,620.57 4.88
2 ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS 亞洲水泥(中國) KYG0539C1069 香港聯合交易所 中國香港 109,500 932,389.70 3.85
3 CHEVRON CORP 雪佛龍 US1667641005 紐約證券交易所 美國 885 742,378.66 3.06
4 MARATHON PETROLEUM CORP 馬拉松石油公司 US56585A1025 紐約證券交易所 美國 1,570 674,595.52 2.78
5 TOTAL SA-SPON ADR 道達爾 US89151E1091 紐約證券交易所 美國 1,832 673,792.75 2.78
6 BP PLC-SPONS ADR 碧辟公司 US0556221044 紐約證券交易所 美國 2,505 673,092.17 2.78
7 ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B 荷蘭皇家殼牌 US7802591070 紐約證券交易所 美國 1,416 599,912.06 2.47
8 BASF SE-SPON ADR 巴斯夫歐洲公司 US0552625057 美國證券交易所 美國 4,600 567,090.98 2.34
9 FORTESCUE METALS-SPON ADR FMG集團 US34959A2069 美國證券交易所 美國 6,518 546,298.77 2.25
10 LYONDELLBASELL INDU-CL A 利安德巴塞爾工業公司 NL0009434992 紐約證券交易所 美國 850 537,890.51 2.22

注:所有證券代碼采用ISIN碼。

報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

序號 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 ISHARES?CORE?S&P?500?ETF ETF基金 交易型開放式指數 BlackRock?Fund?Advisors 1,900,261.90 7.84
2 ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF ETF基金 交易型開放式指數 BlackRock?Fund?Advisors 42,139.98 0.17
3 ISHARES GLOBAL ENERGY ETF ETF基金 交易型開放式指數 BlackRock?Fund?Advisors 40,419.64 0.17
4 ISHARES MSCI CHINA ETF ETF基金 交易型開放式指數 BlackRock?Fund?Advisors 38,078.23 0.16

投資組合報告附注

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(人民幣元)
1

存出保證金

-
2

應收證券清算款

-
3

應收股利

30,995.42
4

應收利息

152.67
5

應收申購款

18,968.14
6

其他應收款

-
7

待攤費用

-
8

其他

353,645.00
9

合計

403,761.23

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-03-30 0.7010 2.86% 0.7330 --
2020-03-27 0.6815 -2.56% 0.7135 --
2020-03-26 0.6994 1.92% 0.7314 --
2020-03-25 0.6862 4.29% 0.7182 --
2020-03-24 0.6580 6.82% 0.6900 --
2020-03-23 0.6160 -1.83% 0.6480 --
2020-03-20 0.6275 0.29% 0.6595 --
2020-03-19 0.6257 -1.48% 0.6577 --
2020-03-18 0.6351 -3.13% 0.6671 --
2020-03-17 0.6556 1.86% 0.6876 --

【共179頁 1785條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2013-11-13 2013-11-15 0.032
基金公告
開放日
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