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建信短債債券型證券投資基金C [530028]
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最近一季凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-03-20
日漲跌幅: 0.02% 單位凈值 : 1.0074 累計凈值: 1.0074
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-03-20

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信短債債券C 0.03% 0.23% -- 0.56% -- -- -- 0.56%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信短債債券型證券投資基金C
基金簡稱 建信短債債券C
基金代碼 530028  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2020-01-13
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合財富(1年以下)指數收益率
投資目標 本基金在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,重點投資短期債券,力爭使基金份額持有人獲得超越業績比較基準的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不投資于股票資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
投資比例 基金的投資組合比例為:債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不得低于基金資產凈值的5%。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的債券資產,主要包括國債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等債券。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國民生銀行股份有限公司
(3)交通銀行股份有限公司
(4)招商銀行股份有限公司
(5)光大證券股份有限公司
(6)長城證券有限責任公司
(7)海通證券股份有限公司
(8)中信建投證券股份有限公司
(9)中國銀河證券股份有限公司
(10)國信證券股份有限公司
(11)興業證券股份有限公司
(12)中國中投證券有限責任公司
(13)上海證券有限責任公司
(14)財富證券股份有限公司
(15)申萬宏源證券有限公司
(16)信達證券股份有限公司
(17)平安證券有限責任公司
(18)國海證券股份有限公司
(19)國泰君安證券股份有限公司
(20)招商證券股份有限公司
(21)深圳眾祿基金銷售有限公司
(22)杭州數米基金銷售有限公司
(23)上海好買基金銷售有限公司
(24)上海天天基金銷售有限公司
(25)和訊信息科技有限公司
(26)浙江同花順基金銷售有限公司
基金經理
現任基金經理: 陳建良先生

雙學士,固定收益投資部副總經理。2005年7月加入中國建設銀行廈門分行,任客戶經理;2007年6月調入中國建設銀行總行金融市場部,任債券交易員;2013年9月加入我公司投資管理部,歷任基金經理助理、基金經理、固定收益投資部總經理助理、副總經理,2013年12月10日起任建信貨幣市場基金的基金經理;2014年1月21日起任建信月盈安心理財債券型證券投資基金的基金經理,該基金于2020年1月13日轉型為建信短債債券型證券投資基金,陳建良繼續擔任該基金的基金經理;2014年6月17日起任建信嘉薪寶貨幣市場基金的基金經理;2014年9月17日起任建信現金添利貨幣市場基金的基金經理;2016年3月14日起任建信目標收益一年期債券型證券投資基金的基金經理,該基金在2018年9月19日轉型為建信睿怡純債債券型證券投資基金,陳建良自2018年9月19日至2019年8月20日繼續擔任該基金的基金經理;2016年7月26日起任建信現金增利貨幣市場基金的基金經理;2016年9月2日起任建信現金添益交易型貨幣市場基金的基金經理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型證券投資基金的基金經理;2016年10月18日起任建信天添益貨幣市場基金的基金經理。

現任基金經理: 劉思女士

碩士。2009年5月加入建信基金管理公司,歷任助理交易員、初級交易員、交易員、交易主管、基金經理助理、基金經理,2016年7月19日起任建信月盈安心理財債券型證券投資基金的基金經理,該基金于2020年1月13日轉型為建信短債債券型證券投資基金,劉思繼續擔任該基金的基金經理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享純債債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒豐純債債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月25日起任建信睿富純債債券型證券投資基金的基金經理;2017年8月9日起任建信中證政策性金融債1-3年指數證券投資基金(LOF)、 建信中證政策性金融債8-10年指數證券投資基金(LOF)的基金經理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中證政策性金融債3-5年指數證券投資基金(LOF)基金經理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中證政策性金融債5-8年指數證券投資基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源純債債券型證券投資基金的基金經理;2018年3月26日起任建信雙月安心理財債券型證券投資基金的基金經理;2019年3月25日起任建信中債1-3年國開行債券指數證券投資基金的基金經理;2019年4月26日起任建信睿興純債債券型證券投資基金的基金經理;2019年11月20日起任建信榮瑞一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
本基金不收取此項費用
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
持有期≥7天 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.27%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.08%的年費率計提。
銷售服務費率   本基金C類基金份額的銷售服務費年費率為0.10%。
注:1年指365天
投資組合

即时指数即时指数:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

190aa踢球者即时指数 www.053933.live 固定收益投資

5,293,329,091.69 40.46

其中:債券

5,293,329,091.69 40.46

資產支持證券

- 0.00
2 買入返售金融資產 4,185,047,707.87 31.99
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 3,573,889,889.55 27.32
4

其他資產

31,471,010.05 0.24
5

合計

13,083,737,699.16 100.00

報告期債券回購融資情況

序號 項目 占基金資產凈值比例(%)
1 報告期內債券回購融資余額 3.12
其中:買斷式回購融資 0.00
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例(%)
2 報告期末債券回購融資余額 84,389,753.41 0.65
其中:買斷式回購融資 - 0.00

注:報告期內債券回購融資余額占基金凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明

注:本基金合同約定:"本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%",本報告期內,本基金未發生超標情況。

基金投資組合平均剩余期限

投資組合平均剩余期限基本情況

項目 天數
報告期末投資組合平均剩余期限 31
報告期內投資組合平均剩余期限最高值 65
報告期內投資組合平均剩余期限最低值 30

報告期內投資組合平均剩余期限超過150天情況說明

注:本報告期內本基金投資組合平均剩余期限未超過150天。

報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(%) 各期限負債占基金資產凈值的比例(%)
1 30天以內 70.92 0.65
其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 0.00
2 30天(含)—60天 14.32 0.00
其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 0.00
3 60天(含)—90天 12.34 0.00
其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 0.00
4 90天(含)—120天 0.38 0.00
其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 0.00
5 120天(含)—397天(含) 2.47 0.00
其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 0.00
合計 100.44 0.65

報告期內投資組合平均剩余存續期超過240天情況說明

無。

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
1

國家債券

49,939,990.08 0.38
2

央行票據

- -
3

金融債券

709,219,372.16 5.46

其中:政策性金融債

709,219,372.16 5.46
4

企業債券

- -
5

企業短期融資券

350,019,036.75 2.69
6

中期票據

- -
7

同業存單

4,184,150,692.70 32.20
8

其他

- -
9

合計

5,293,329,091.69 40.73
10

剩余存續期超過397天的浮動利率債券

- -

報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排序的前十名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 111916289 19上海銀行CD289 3,000,000 299,431,592.60 2.30
2 160315 16進出15 2,600,000 260,257,271.14 2.00
3 111916278 19上海銀行CD278 2,000,000 199,740,729.07 1.54
4 111914171 19江蘇銀行CD171 2,000,000 199,621,103.13 1.54
5 111812215 18北京銀行CD215 2,000,000 199,052,613.02 1.53
6 111803202 18農業銀行CD202 2,000,000 198,625,866.88 1.53
7 180410 18農發10 1,660,000 166,006,396.87 1.28
8 111817201 18光大銀行CD201 1,500,000 149,829,760.05 1.15
9 111988071 19廈門銀行CD206 1,500,000 149,791,700.68 1.15
10 111815554 18民生銀行CD554 1,500,000 149,747,745.89 1.15

“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

項目 偏離情況
報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 -
報告期內偏離度的最高值 0.0881%
報告期內偏離度的最低值 0.0210%
報告期內每個交易日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0444%

報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明

無。

報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

投資組合報告附注

基金計價方法說明

本基金計價采用攤余成本法,即估值對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價,在其剩余期限內按照實際利率法每日計提損益。本基金通過每日分紅使基金份額凈值維持在1.0000元。

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1

存出保證金

-
2

應收證券清算款

136,638.57
3

應收利息

31,334,371.48
4

應收申購款

-
5

其他應收款

-
6

待攤費用

-
7

其他

-
8

合計

31,471,010.05

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-03-30 1.0074 0.02% 1.0074 --
2020-03-27 1.0072 0.01% 1.0072 --
2020-03-26 1.0071 0.00% 1.0071 --
2020-03-25 1.0071 0.00% 1.0071 --
2020-03-24 1.0071 0.02% 1.0071 --
2020-03-23 1.0069 0.03% 1.0069 --
2020-03-20 1.0066 0.00% 1.0066 --
2020-03-19 1.0066 0.01% 1.0066 --
2020-03-18 1.0065 0.01% 1.0065 --
2020-03-17 1.0064 0.01% 1.0064 --

【共249頁 2483條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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