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建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金 [513680]
-3.97 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-01-24
日漲跌幅: 0.72% 單位凈值 : 1.0029 累計凈值: 1.0029
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 申贖清單
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-01-24

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信港股通恒生中國企業ETF -3.97% -3.46% 2.33% -3.06% -2.8% -- -- -1.09%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 建信港股通恒生中國企業ETF
基金代碼 513680  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2018-12-13
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司
業績比較基準 本基金的業績比較基準為經估值匯率調整的恒生中國企業指數收益率。
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股、替代性股票。為更好地實現基金的投資目標,本基金可投資于債券、貨幣市場工具、資產支持證券、銀行存款、權證、股指期貨、債券回購、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
投資比例 基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
銷售渠道 (1)直銷柜臺
名稱:建信基金管理有限責任公司
(2)代理銷售機構(排序不分先后):
1) 安信證券股份有限公司
2) 渤海證券股份有限公司
3) 財富證券有限責任公司
4) 東北證券股份有限公司
5) 東莞證券股份有限公司
6)東海證券股份有限公司
7) 東吳證券股份有限公司
8)東興證券股份有限公司
9)方正證券股份有限公司
10) 光大證券股份有限公司
11) 廣州證券股份有限公司
12) 國泰君安證券股份有限公司
13) 海通證券股份有限公司
14) 華融證券股份有限公司
15) 華泰證券股份有限公司
16) 平安證券股份有限公司
17) 申萬宏源西部證券有限公司
18) 申萬宏源證券有限公司
19) 信達證券股份有限公司
20) 長城證券股份有限公司
21) 長江證券股份有限公司
22) 招商證券股份有限公司
23) 中國國際金融股份有限公司
24) 中國民族證券有限責任公司
25) 中國銀河證券股份有限公司
26) 中國中投證券有限責任公司
27) 中泰證券股份有限公司
28) 中信建投證券股份有限公司
29) 中信證券(山東)有限責任公司
30) 中信證券股份有限公司
31)中信建投證券股份有限公司
32)中國銀河證券股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 薛玲女士

博士。金融工程及指數投資部總經理助理,博士。2009年5月至2009年12月在國家電網公司研究院農電配電研究所工作,任項目經理;2010年1月至2013年4月在路通世紀公司亞洲數據收集部門工作,任高級軟件工程師;2013年4月至2015年8月在中國中投證券公司工作,歷任研究員、投資經理;2015年9月加入我公司金融工程及指數投資部,歷任基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門總經理助理,2016年7月4日起任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年9月13日起任建信量化事件驅動股票型證券投資基金的基金經理;2017年9月28日起任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2017年12月20日起任建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月22日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2018年10月25日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

現任基金經理: 李博涵先生

海外投資部副總經理,碩士,加拿大籍華人。曾就職于美國聯邦快遞北京分公司、美國聯合航空公司北京分公司和美國萬事達卡國際組織北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利爾銀行,任全球資本市場投資助理;2006年8月起加入加拿大帝國商業銀行,任全球資本市場投資顧問;2008年8月加入我公司海外投資部,歷任高級研究員兼基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門副總經理;2013年8月5日起任建信全球資源混合型證券投資基金的基金經理,該基金自2020年1月10起轉型為建信富時100指數型證券投資基金(QDII),李博涵繼續擔任該基金的基金經理;2017年11月13日起任建信全球機遇混合型證券投資基金、建信新興市場優選混合型證券投資基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

現任基金經理: 龔佳佳先生

碩士。2012年7月至2014年10月在諾安基金管理有限公司數量投資部擔任研究員、基金經理助理;2014年10月至2015年3月在工銀瑞信基金管理有限公司指數投資部擔任量化研究員;2015年3月至2018年5月在華夏基金管理有限公司數量投資部擔任研究員、投資經理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指數投資部擔任基金經理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2019年3月7日起任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金、建信創業板交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2019年8月23日起任建信滬深300紅利交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.0%
100萬≤M<300萬 0.6%
300萬≤M<500萬 0.3%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
贖回費率
申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

世界杯即时指数:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

190aa踢球者即时指数 www.053933.live 權益投資

6,035,962.26 88.20

其中:股票

6,035,962.26 88.20
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

- 0.00

其中:債券

- 0.00

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

- 0.00

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

748,401.41 10.94
8

其他資產

58,842.14 0.86
9

合計

6,843,205.81 100.00

注:本基金本報告期末通過港股通交易機制投資的港股公允價值為6,035,962.26元,占期末基金資產凈值比例為94.91%。?

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

無。

報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

無。

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
Materials材料 88,383.45 1.39
Consumer Discretionary非日常生活消費品 270,151.99 4.25
Consumer Staples日常消費品 160,909.56 2.53
Energy能源 556,711.55 8.75
Financials金融 2,844,529.13 44.73
Health Care醫療保健 120,616.77 1.90
Industrials工業 177,380.27 2.79
Information Technology信息技術 - 0.00
Telecommunication Services通訊服務 1,211,525.71 19.05
Utilities公用事業 199,560.69 3.14
Real Estate房地產 406,193.14 6.39
合計 6,035,962.26 94.91

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 00939 建設銀行 114,000 614,918.26 9.67
2 00700 騰訊控股 2,000 595,687.40 9.37
3 02318 中國平安 7,000 568,582.00 8.94
4 00941 中國移動 8,000 467,962.79 7.36
5 01398 工商銀行 94,000 445,141.94 7.00
6 03988 中國銀行 102,000 283,375.46 4.46
7 00883 中國海洋石油 23,000 248,124.91 3.90
8 03968 招商銀行 5,000 168,224.87 2.65
9 02628 中國人壽 10,000 163,805.02 2.58
10 00386 中國石油化工股份 34,000 142,914.46 2.25

報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

無。

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 -
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 19,975.21
4 應收利息 333.00
5 應收申購款 -
6 其他應收款 38,533.93
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 58,842.14

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-02-17 1.0029 0.72% 1.0029 --
2020-02-14 0.9957 0.37% 0.9957 --
2020-02-13 0.9920 -0.38% 0.9920 --
2020-02-12 0.9958 0.41% 0.9958 --
2020-02-11 0.9917 1.44% 0.9917 --
2020-02-10 0.9776 -0.33% 0.9776 --
2020-02-07 0.9808 -0.84% 0.9808 --
2020-02-06 0.9891 2.75% 0.9891 --
2020-02-05 0.9626 0.62% 0.9626 --
2020-02-04 0.9567 2.29% 0.9567 --

【共27頁 264條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
申購贖回清單
選擇日期
暫無數據。
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