熱銷基金

建信滬深300指數證券投資基金(LOF) [165309]
2.52 %
最近一季凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-02-14
日漲跌幅: -0.38% 單位凈值 : 1.3276 累計凈值: 1.3276
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-02-14

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信滬深300指數(LOF) 2.13% -3.73% 2.52% -2.48% 20.31% 5.28% 25.29% 28.36%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信滬深300指數證券投資基金(LOF)
基金簡稱 建信滬深300指數(LOF)
基金代碼 165309  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2009-11-05
基金運作方式 契約型上市開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 95%×滬深300指數收益率+5%×商業銀行稅后活期存款利率
投資目標 本基金采取指數化投資方式,通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段,力爭實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數的成份股及其備選成份股、新股、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例 本基金投資于滬深300指數成份股、備選成份股的資產不低于基金資產凈值的90%,投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值5%。
風險收益特征 本基金屬于采用指數化操作的股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金,為證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行
(4)中國銀行股份有限公司
(5)交通銀行股份有限公司
(6)招商銀行股份有限公司
(7)中信銀行股份有限公司
(8)中國民生銀行股份有限公司
(9)北京銀行股份有限公司
(10) 深圳新蘭德證券投資咨詢有限公司
(11) 和訊信息科技有限公司
(12) 上海挖財基金銷售有限公司
(13) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(14) 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
(15) 上海天天基金銷售有限公司
(16) 上海好買基金銷售有限公司
(17) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
(18) 浙江同花順基金銷售有限公司
(19) 上海利得基金銷售有限公司
(20) 嘉實財富管理有限公司
(21) 南京蘇寧基金銷售有限公司
(22) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(23) 北京匯成基金銷售有限公司
(24) 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
(25) 天津國美基金銷售有限公司
(26) 上海聯泰資產管理有限公司
(27) 上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(28) 北京虹點基金銷售有限公司
(29) 深圳富濟財富管理有限公司
(30) 上海陸金所基金銷售有限公司
(31) 珠海盈米基金銷售有限公司
(32) 奕豐金融基金銷售有限公司
(33) 北京蛋卷基金銷售有限公司
(34) 上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
(35) 國泰君安證券股份有限公司
(36) 中信證券股份有限公司
(37) 中信證券(山東)有限責任公司
(38) 光大證券股份有限公司
(39) 招商證券股份有限公司
(40) 長城證券有限責任公司
(41) 海通證券股份有限公司
(42) 中國銀河證券股份有限公司
(43) 長江證券股份有限公司
(44) 中信建投證券有限責任公司
(45) 安信證券股份有限公司
(46) 華泰證券股份有限公司
(47) 國元證券有限責任公司
(48) 中泰證券有限公司
(49) 申萬宏源西部證券有限公司
(50) 中國中投證券有限責任公司
(51) 東北證券股份有限公司
(52) 財富證券有限責任公司
(53) 渤海證券股份有限公司
(54) 廣發證券股份有限公司
場內發售機構:具有基金代銷業務資格的深圳證券交易所會員單位
基金經理
現任基金經理: 梁洪昀先生

金融工程及指數投資部總經理。特許金融分析師(CFA),博士。2003年1月至2005年8月就職于大成基金管理有限公司,歷任金融工程部研究員、規劃發展部產品設計師、機構理財部高級經理。2005年8月加入建信基金管理有限責任公司,歷任研究部研究員、高級研究員、研究部總監助理、研究部副總監、投資管理部副總監、投資管理部執行總監、金融工程及指數投資部總監。2009年11月5日起任建信滬深300指數證券投資基金(LOF)的基金經理;2010年5月28日至2012年5月28日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2011年9月8日至2016年7月20日任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2012年3月16日起任建信深證100指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年3月25日起任建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金的基金經理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中證申萬有色金屬指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年2月7日起任建信鑫澤回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年4月19日起任建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年5月16日起任建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.0%
100萬≤M<500萬 0.6%
500萬≤M<1000萬 0.3%
M≥1000萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<500萬 0.8%
500萬≤M<1000萬 0.4%
M≥1000萬 1000/筆
本基金對申購設置級差費率,場內申購和場外申購執行統一收費標準。申購費率隨申購金額的增加而遞減,最高申購費率不超過1.2%
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
場外贖回費率按照持有期限設置級差費率,最小贖回費率為零;場內贖回費率,持有期小于7天為1.5%,其他持有期限為0.50%.
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.75%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

踢球者即时指数比分:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

190aa踢球者即时指数 www.053933.live 權益投資

504,387,308.74 93.26

其中:股票

504,387,308.74 93.26
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

- 0.00

其中:債券

- 0.00

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

- 0.00

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

36,089,762.29 6.67
8

其他資產

390,864.92 0.07
9

合計

540,867,935.95 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 8,049,859.00 1.50
B 采礦業 15,264,261.31 2.84
C 制造業 209,820,678.97 39.00
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 11,523,700.46 2.14
E 建筑業 14,162,978.84 2.63
F 批發和零售業 6,495,050.56 1.21
G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,640,497.83 2.72
H 住宿和餐飲業 - 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,286,130.88 3.59
J 金融業 171,097,140.68 31.81
K 房地產業 19,950,381.54 3.71
L 租賃和商務服務業 7,211,547.76 1.34
M 科學研究和技術服務業 523,668.00 0.10
N 水利、環境和公共設施管理業 518,246.85 0.10
O 居民服務、修理和其他服務業 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 衛生和社會工作 2,910,700.19 0.54
R 文化、體育和娛樂業 2,623,479.00 0.49
S 綜合 - 0.00
合計 504,078,321.87 93.71

報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - 0.00
B 采礦業 - 0.00
C 制造業 46,372.26 0.01
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - 0.00
E 建筑業 - 0.00
F 批發和零售業 - 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - 0.00
H 住宿和餐飲業 - 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 78,198.64 0.01
J 金融業 184,415.97 0.03
K 房地產業 - 0.00
L 租賃和商務服務業 - 0.00
M 科學研究和技術服務業 - 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 - 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 衛生和社會工作 - 0.00
R 文化、體育和娛樂業 - 0.00
S 綜合 - 0.00
合計 308,986.87 0.06

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 601318 中國平安 442,432 38,509,281.28 7.16
2 600519 貴州茅臺 20,545 23,626,750.00 4.39
3 600036 招商銀行 450,483 15,654,284.25 2.91
4 000651 格力電器 196,612 11,265,867.60 2.09
5 601166 興業銀行 612,701 10,740,648.53 2.00
6 000858 五 糧 液 79,287 10,291,452.60 1.91
7 600276 恒瑞醫藥 126,528 10,208,279.04 1.90
8 000333 美的集團 198,340 10,135,174.00 1.88
9 601288 農業銀行 2,145,699 7,424,118.54 1.38
10 600030 中信證券 321,490 7,227,095.20 1.34

報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 601236 紅塔證券 9,789 146,149.77 0.03
2 603927 中科軟 884 78,198.64 0.01
3 002961 瑞達期貨 1,260 38,266.20 0.01
4 603687 大勝達 1,462 24,430.02 0.00
5 603786 科博達 816 21,942.24 0.00

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 16,818.77
2 應收證券清算款 71,643.18
3 應收股利 -
4 應收利息 7,264.08
5 應收申購款 295,138.89
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 390,864.92

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 公司名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況

說明

1 603786 科博達 21,942.24 0.00 新股未上市

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-02-24 1.3276 -0.38% 1.3276 --
2020-02-21 1.3327 0.11% 1.3327 --
2020-02-20 1.3313 2.19% 1.3313 --
2020-02-19 1.3028 -0.15% 1.3028 --
2020-02-18 1.3047 -0.46% 1.3047 --
2020-02-17 1.3107 2.11% 1.3107 --
2020-02-14 1.2836 0.67% 1.2836 --
2020-02-13 1.2751 -0.57% 1.2751 --
2020-02-12 1.2824 0.76% 1.2824 --
2020-02-11 1.2727 0.87% 1.2727 --

【共250頁 2498條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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