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建信易盛鄭商所能源化工期貨交易型開放式指數證券投資基金 [159981]
-1.58 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-01-24
日漲跌幅: 0.37% 單位凈值 : 0.9457 累計凈值: 0.9457
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 申贖清單
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-01-24

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
能源化工 -1.58% -1.36% -- -1.39% -- -- -- -1%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信易盛鄭商所能源化工期貨交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 能源化工
基金代碼 159981  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2019-12-13
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
業績比較基準 易盛鄭商所能源化工指數A收益率。
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金主要投資于跟蹤標的指數的成份期貨合約和備選成份期貨合約、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。
投資比例 本基金投資于標的指數成份期貨合約和備選成份期貨合約的價值合計(買入、賣出軋差計算)不低于基金資產凈值的90%、不高于基金資產凈值的110%。除支付商品期貨合約保證金以外的基金財產投資于貨幣市場工具應當不少于80%。
風險收益特征 本基金屬于商品期貨型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式指數基金,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。
銷售渠道 1、網上現金發售代理機構
網上現金發售代理機構包括具有基金銷售業務資格及深圳證券交易所會員資格的證券公司。本基金募集期結束前獲得基金代銷資格的深交所會員可通過深交所開放式基金銷售系統辦理本基金的認購業務。
2、網下現金發售機構
建信基金管理有限責任公司、安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、江海證券有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、信達證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中投證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、宏信證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、財通證券股份有限公司、萬和證券股份有限公司
3、基金管理人可根據有關法律規,選擇其他符合要求的發售代理機構。如本次募集期間,新增代銷機構或營業網點,將另行公告。
基金經理
現任基金經理: 朱金鈺先生

博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司擔任量化策略師;2011年6月至2014年11月在中信證券股份有限公司擔任投資經理;2014年11月加入我公司,歷任資產配置與量化投資部投資經理、部門總經理助理。2019年12月13日起任建信易盛鄭商所能源化工期貨交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.0%
100萬≤M<300萬 0.6%
300萬≤M<500萬 0.3%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
贖回費率
贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.5%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合
凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-02-17 0.9457 0.37% 0.9457 --
2020-02-14 0.9422 -0.04% 0.9422 --
2020-02-13 0.9426 -0.21% 0.9426 --
2020-02-12 0.9446 -0.37% 0.9446 --
2020-02-11 0.9481 0.20% 0.9481 --
2020-02-10 0.9462 0.28% 0.9462 --
2020-02-07 0.9436 0.27% 0.9436 --
2020-02-06 0.9411 0.37% 0.9411 --
2020-02-05 0.9376 1.21% 0.9376 --
2020-02-04 0.9264 -1.80% 0.9264 --

【共3頁 23條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
申購贖回清單
選擇日期
基本信息
最新公告日期20200218
基金名稱建信易盛鄭商所能源化工期貨交易型開放式指數證券投資基金
基金管理有限公司名稱建信基金管理有限責任公司
一級市場基金代碼159981
20200217 日信息內容
現金差額(單位:元)-33004.84
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)945715.16
基金份額凈值(單位:元)0.9457
20200218日信息內容
預估現金部分(單位:元)-33004.84
現金替代比例上限100.0%
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位(單位:份)1000000
申購、贖回情況申購和贖回皆允許
當日申購限額600000000.00
當日贖回限額150000000.00
成份證券信息內容
證券代碼 證券名稱 證券數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 固定替代金額
159900 申贖現金 必須 1076592.000
FG005 平 璃005 4 允許 10.0%
MA005 甲 醇005 14 允許 10.0%
TA005 精 酸005 18 允許 10.0%
ZC005 動 煤005 3 允許 10.0%
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