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建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金 [159978]
0.07 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03
日漲跌幅: 0.99% 單位凈值 : 1.0158 累計凈值: 1.0158
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 申贖清單
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
灣區ETF 0.07% 0.13% -- 0.13% -- -- -- 0.13%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 灣區ETF
基金代碼 159978  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2020-03-06
基金運作方式 契約開放式
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
業績比較基準 標的指數收益率
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包含中小板、創業板、其他港股通標的股票及其他經中國證監會核準發行的股票)、衍生工具(股指期貨、股票期權)、債券資產(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例 本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數基金,主要采用完全復制策略,跟蹤中證滬港深粵港澳大灣區發展主題指數,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。本基金投資標的包括香港聯合交易所上市的股票,需承?;懵史縵找約熬懲饈諧〉姆縵?。
銷售渠道 本基金直銷機構為基金管理人直銷柜臺以及網上交易平臺。
基金經理
現任基金經理: 龔佳佳先生

碩士。2012年7月至2014年10月在諾安基金管理有限公司數量投資部擔任研究員、基金經理助理;2014年10月至2015年3月在工銀瑞信基金管理有限公司指數投資部擔任量化研究員;2015年3月至2018年5月在華夏基金管理有限公司數量投資部擔任研究員、投資經理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指數投資部擔任基金經理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2019年3月7日起任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金、建信創業板交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2019年8月23日起任建信滬深300紅利交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2020年3月6日起任建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.0%
100萬≤M<300萬 0.6%
300萬≤M<500萬 0.3%
M≥500萬 1000/筆
基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購及網下股票認購時可參照上述費率結構,按照不高于1.0%的標準收取一定的傭金。
申購費率
投資人在申購或贖回本基金時,申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
贖回費率
投資人在申購或贖回本基金時,申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.30%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合
凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-04-17 1.0158 0.99% 1.0158 --
2020-04-16 1.0058 0.29% 1.0058 --
2020-04-15 1.0029 -0.43% 1.0029 --
2020-04-14 1.0072 0.88% 1.0072 --
2020-04-13 0.9984 -0.18% 0.9984 --
2020-04-10 1.0002 -0.12% 1.0002 --
2020-04-03 1.0014 -0.01% 1.0014 --
2020-03-27 1.0007 0.09% 1.0007 --
2020-03-20 0.9998 -0.02% 0.9998 --
2020-03-13 1.0000 -0.01% 1.0000 --

【共2頁 11條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
申購贖回清單
選擇日期
暫無數據。
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