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深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF) [159916]
-14.35 %
最近一季凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03
日漲跌幅: -0.19% 單位凈值 : 3.9998 累計凈值: 2.1792
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 申贖清單
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
深F60ETF -0.63% -13.98% -14.35% -12.74% -7.01% 7.63% 32.47% 114.66%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)
基金簡稱 深F60ETF
基金代碼 159916  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2011-09-08
基金運作方式 交易型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
業績比較基準 深證基本面60指數收益率
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股票、備選成份股票、一級市場新發股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
投資比例 基金投資于標的指數成份股票及備選成份股票的比例不低于基金資產凈值的90%,但因法律法規的規定而受限制的情形除外。
風險收益特征 本基金屬于股票基金,其風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合基金。本基金為指數型基金,具有和標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征,屬于證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
網下股票發售代理機構:國泰君安證券、中信證券、光大證券、海通證券、長城證券、銀河證券、長江證券、中投證券、招商證券、平安證券、廣發證券等證券公司。
網上現金發售代理機構:具有基金代銷業務資格及深圳證券交易所會員資格的證券公司。
基金經理
現任基金經理: 薛玲女士

博士。金融工程及指數投資部總經理助理,博士。2009年5月至2009年12月在國家電網公司研究院農電配電研究所工作,任項目經理;2010年1月至2013年4月在路通世紀公司亞洲數據收集部門工作,任高級軟件工程師;2013年4月至2015年8月在中國中投證券公司工作,歷任研究員、投資經理;2015年9月加入我公司金融工程及指數投資部,歷任基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門總經理助理,2016年7月4日起任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年9月13日起任建信量化事件驅動股票型證券投資基金的基金經理;2017年9月28日起任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2017年12月20日起任建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月22日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2018年10月25日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
申購代理券商可按照不超過申購份額0.5%的標準收取傭金。
贖回費率
贖回代理券商可按照不超過贖回份額0.5%的標準收取傭金。
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值0.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.1%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

190aa即时指数:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

190aa踢球者即时指数 www.053933.live 權益投資

755,370,118.68 99.29

其中:股票

755,370,118.68 99.29
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

999.96 0.00

其中:債券

999.96 0.00

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

- 0.00

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

5,198,475.95 0.68
8

其他資產

235,699.93 0.03
9

合計

760,805,294.52 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 21,574,884.76 2.84
B 采礦業 4,201,071.84 0.55
C 制造業 451,497,577.00 59.41
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,198,760.84 0.82
E 建筑業 - 0.00
F 批發和零售業 22,244,351.66 2.93
G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,137,336.00 0.54
H 住宿和餐飲業 - 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - 0.00
J 金融業 119,287,075.46 15.70
K 房地產業 111,808,769.98 14.71
L 租賃和商務服務業 14,389,197.00 1.89
M 科學研究和技術服務業 - 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 - 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 衛生和社會工作 - 0.00
R 文化、體育和娛樂業 - 0.00
S 綜合 - 0.00
合計 755,339,024.54 99.40

注:以上行業分類以2019年9月30日的證監會行業分類標準為依據。

報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - 0.00
B 采礦業 - 0.00
C 制造業 31,094.14 0.00
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - 0.00
E 建筑業 - 0.00
F 批發和零售業 - 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - 0.00
H 住宿和餐飲業 - 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - 0.00
J 金融業 - 0.00
K 房地產業 - 0.00
L 租賃和商務服務業 - 0.00
M 科學研究和技術服務業 - 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 - 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 衛生和社會工作 - 0.00
R 文化、體育和娛樂業 - 0.00
S 綜合 - 0.00
合計 31,094.14 0.00

注:以上行業分類以2019年9月30日的證監會行業分類標準為依據。

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 000651 格力電器 1,415,662 81,117,432.60 10.67
2 000333 美的集團 1,163,206 59,439,826.60 7.82
3 000001 平安銀行 3,634,149 56,656,382.91 7.46
4 000002 萬 科A 2,080,018 53,872,466.20 7.09
5 000858 五 糧 液 211,091 27,399,611.80 3.61
6 000100 TCL 集團 7,524,840 26,788,430.40 3.53
7 000725 京東方A 6,981,499 26,180,621.25 3.45
8 000338 濰柴動力 1,972,272 22,128,891.84 2.91
9 300498 溫氏股份 580,282 21,574,884.76 2.84
10 002142 寧波銀行 727,233 18,333,543.93 2.41

報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 300790 宇瞳光學 671 31,094.14 0.00

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1

國家債券

- -
2

央行票據

- -
3

金融債券

- -

其中:政策性金融債

- -
4

企業債券

- -
5

企業短期融資券

- -
6

中期票據

- -
7

可轉債(可交換債)

999.96 0.00
8

同業存單

- -
9

其他

- -
10

合計

999.96 0.00

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 128074 游族轉債 10 999.96 0.00

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 27,181.09
2 應收證券清算款 207,339.42
3 應收股利 -
4 應收利息 1,179.42
5 應收申購款 -
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 235,699.93

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-04-10 3.9998 -0.19% 2.1792 --
2020-04-09 4.0074 0.00% 2.1834 --
2020-04-08 4.0076 -0.73% 2.1835 --
2020-04-07 4.0369 2.46% 2.1995 --
2020-04-03 3.9399 -0.87% 2.1466 --
2020-04-02 3.9743 1.24% 2.1653 --
2020-04-01 3.9255 0.36% 2.1388 --
2020-03-31 3.9113 0.23% 2.1310 --
2020-03-30 3.9023 -1.58% 2.1261 --
2020-03-27 3.9649 0.47% 2.1602 --

【共208頁 2073條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
申購贖回清單
選擇日期
暫無數據。
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