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建信富時100指數型證券投資基金A美元現匯 [008707]
1.76 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03
日漲跌幅: -0.10% 單位凈值 : 0.0999 累計凈值: 0.0999
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 開放日
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信富時100指數A美元現匯 1.76% -11.97% -- -24.41% -- -- -- -24.41%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信富時100指數型證券投資基金A美元現匯
基金簡稱 建信富時100指數A美元現匯
基金代碼 008707  
基金類型 混合型海外基金
合同生效日期 2020-01-10
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10美元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼銀行
業績比較基準 人民幣計價的富時100指數收益率*95% (Financial Times Stock Exchange 100 Index) +活期存款利率(稅后)*5%
投資目標 本基金采用被動式指數化投資策略,通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段,力求實現對標的指數的有效跟蹤,追求跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括英國證券市場中的富時100指數成份股、備選成份股;在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的跟蹤同一標的指數的公募基金 ;在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證;經中國證監會認可的境外交易所上市交易的金融衍生產品;銀行存款、短期政府債券等以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%;其中投資標的指數成份股、備選成份股的比例不低于非現金資產的80%;投資于跟蹤標的指數的公募基金的比例不高于基金資產凈值的20%;本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
銷售渠道 僅在本公司直銷柜臺和中國建設銀行股份有限公司銷售
基金經理
現任基金經理: 李博涵先生

海外投資部副總經理,碩士,加拿大籍華人。曾就職于美國聯邦快遞北京分公司、美國聯合航空公司北京分公司和美國萬事達卡國際組織北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利爾銀行,任全球資本市場投資助理;2006年8月起加入加拿大帝國商業銀行,任全球資本市場投資顧問;2008年8月加入我公司海外投資部,歷任高級研究員兼基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門副總經理;2013年8月5日起任建信全球資源混合型證券投資基金的基金經理,該基金自2020年1月10起轉型為建信富時100指數型證券投資基金(QDII),李博涵繼續擔任該基金的基金經理;2017年11月13日起任建信全球機遇混合型證券投資基金、建信新興市場優選混合型證券投資基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
申購金額小于20萬美元時,申購費率為1.2%
申購金額大于等于20萬美元,小于40萬美元時,申購費率為0.8%
申購金額大于等于40萬美元,小于100萬美元時,申購費率為0.4%
申購金額大于等于100萬美元,申購費每筆150美元
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<180天 0.5%
持有期≥180天 不收取費用
管理費率   0.8%/年
托管費率   0.25%/年
注:1年指365天
投資組合
凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(美元) 日漲跌幅 累計凈值((美元) 資產凈值
2020-04-16 0.0999 -0.10% 0.0999 --
2020-04-15 0.1000 -2.15% 0.1000 --
2020-04-14 0.1022 -0.49% 0.1022 --
2020-04-09 0.1022 2.40% 0.1022 --
2020-04-08 0.0998 0.10% 0.0998 --
2020-04-07 0.0997 1.94% 0.0997 --
2020-04-03 0.0978 -0.71% 0.0978 --
2020-04-02 0.0985 0.61% 0.0985 --
2020-04-01 0.0979 -2.68% 0.0979 --
2020-03-31 0.1006 1.11% 0.1006 --

【共7頁 61條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
開放日
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