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建信睿陽一年定期開放債券型發起式證券投資基金 [008344]
0.06 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-03-20
日漲跌幅: 0.04% 單位凈值 : 1.0176 累計凈值: 1.0176
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-03-20

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信睿陽一年定期開放債券 0.06% 0.58% -- 1.35% -- -- -- 1.39%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信睿陽一年定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 建信睿陽一年定期開放債券
基金代碼 008344  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2019-12-23
基金運作方式 契約型定期開放式
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合全價指數收益率。
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,通過對固定收益類證券的積極投資,追求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉債(含分離交易可轉債)、可交換債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、資產支持證券、國債期貨、銀行存款、同業存單、債券回購、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不在二級市場買入股票,也不參與一級市場新股申購和新股增發;本基金不參與可轉債及可交換債的轉股操作。
投資比例 本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,但為開放期流動性需要,?;せ鴟荻畛鐘腥死?,在每次開放期開始前1個月、開放期及開放期結束后1個月的期間內,基金投資不受上述比例限制??牌諛?,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金所持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%;在封閉期內,本基金不受該比例的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和風險水平低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 本基金直銷機構為基金管理人直銷柜臺以及網上交易平臺。
基金經理
現任基金經理: 李峰先生

碩士。曾任清華紫光股份有限公司財務會計助理,2007年4月至2012年9月任華夏基金管理公司基金會計業務經理、風控高級經理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易員、交易主管,2015年7月至2016年6月任銀華基金管理公司詢價研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金經理助理,2017年5月15日起任建信信用增強債券型證券投資基金和建信穩定鑫利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿和純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2018年3月14日起任建信睿豐純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年3月8日起任建信中短債純債債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信轉債增強債券型證券投資基金的基金經理;2019年12月23日起任建信睿陽一年定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年12月31日起任建信睿信三個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.3%
100萬≤M<200萬 0.2%
200萬≤M<500萬 0.1%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.4%
100萬≤M<200萬 0.3%
200萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限少于7日的份額,贖回費率為1.50%
在同一開放期內申購后又贖回且持有期限大于等于7日的份額,贖回費率為0.1%
持有滿一個或一個以上封閉期的份額,贖回費率為0
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.3%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合
凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-03-30 1.0176 0.04% 1.0176 --
2020-03-27 1.0172 -0.02% 1.0172 --
2020-03-26 1.0174 0.14% 1.0174 --
2020-03-25 1.0160 0.03% 1.0160 --
2020-03-24 1.0157 0.04% 1.0157 --
2020-03-23 1.0153 0.14% 1.0153 --
2020-03-20 1.0139 0.11% 1.0139 --
2020-03-19 1.0128 -0.02% 1.0128 --
2020-03-18 1.0130 0.03% 1.0130 --
2020-03-17 1.0127 -0.10% 1.0127 --

【共7頁 64條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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