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建信高股息主題股票型證券投資基金 [008177]
0.02 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03
日漲跌幅: 0.09% 單位凈值 : 0.9593 累計凈值: 0.9593
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信高股息主題股票 0.02% -5.14% -- -4.93% -- -- -- -4.93%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信高股息主題股票型證券投資基金
基金簡稱 建信高股息主題股票
基金代碼 008177  
基金類型 股票基金
合同生效日期 2020-01-21
基金運作方式 契約開放式
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
業績比較基準 中證高股息精選指數收益率*75%+恒生高股息率指數收益率*10%+中債總指數收益率*15%
投資目標 本基金重點投資于具有持續高股息分配能力且估值相對合理的優質上市公司,力爭實現基金資產的中長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會批準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、政府機構債券、地方政府債券、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 本基金的投資組合比例為:股票資產投資比例為基金資產的80-95%,其中投資于本基金界定的“高股息主題股”的比例不低于非現金資產80%;港股通標的股票投資比例不超過全部股票資產的50%;每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金的基金資產如投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
基金經理
現任基金經理: 陶燦先生

碩士,權益投資部總經理助理兼研究部首席策略官。2007年7月加入本公司,歷任研究員、基金經理助理、基金經理、資深基金經理、權益投資部總經理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信優化配置混合型證券投資基金的基金經理;2014年5月14日起任建信改革紅利股票型證券投資基金的基金經理;2016年2月23日起任建信現代服務業股票型證券投資基金的基金經理;2017年2月9日起任建信回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月22日起任建信恒久價值混合型證券投資基金的基金經理;2017年10月27日起任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2017年11月4日起轉型為建信鑫利靈活配置混合型證券投資基金,陶燦繼續擔任該基金的基金經理;2020年1月21日起任建信高股息股票型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<180天 0.5%
不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.50%年費率計提
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提
注:1年指365天
投資組合
凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-04-09 0.9593 0.09% 0.9593 --
2020-04-08 0.9584 -0.18% 0.9584 --
2020-04-07 0.9601 0.99% 0.9601 --
2020-04-03 0.9507 -0.21% 0.9507 --
2020-04-02 0.9527 0.67% 0.9527 --
2020-04-01 0.9464 -0.19% 0.9464 --
2020-03-31 0.9482 0.04% 0.9482 --
2020-03-30 0.9478 -0.28% 0.9478 --
2020-03-27 0.9505 0.17% 0.9505 --
2020-03-26 0.9489 -0.24% 0.9489 --

【共4頁 38條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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