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建信榮禧一年定期開放債券型證券投資基金 [007699]
0.03 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03
日漲跌幅: 0.01% 單位凈值 : 1.0072 累計凈值: 1.0072
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信榮禧一年定期開放債券 0.03% 0.21% 0.52% 0.54% -- -- -- 0.68%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信榮禧一年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 建信榮禧一年定期開放債券
基金代碼 007699  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2019-12-13
基金運作方式 契約型定期開放式
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司
業績比較基準 每個封閉期同期對應的銀行一年期定期存款利率(稅后)+ 0.50%
投資目標 本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,主要投資于到期日(或回售期限)在封閉期結束之前的固定收益資產,追求基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購等金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不進行股票等權益類資產的投資,也不投資可轉債(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債。
投資比例 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%(在每個封閉期運作滿1個月內、每個封閉期屆滿前1個月內以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制)。在開放期內,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金、混合型基金
銷售渠道 1、直銷機構
本基金直銷機構為基金管理人直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)網上交易平臺 基金管理人網址:190aa踢球者即时指数 www.053933.live。
2、代銷機構
(1) 上海浦東發展銀行股份有限公司
(2) 北京肯特瑞財富投資管理有限公司
(3) 中信證券股份有限公司
(4) 中信證券(山東)有限責任公司
(5) 東北證券股份有限公司
(6) 渤海證券股份有限公司
(7) 中泰證券股份有限公司
(8) 信達證券股份有限公司
(9) 中信建投證券股份有限公司
(10) 中國銀河證券股份有限公司
(11) 光大證券股份有限公司
(12) 長江證券股份有限公司
(13) 上海證券有限責任公司
(14) 海通證券股份有限公司
(15) 安信證券股份有限公司
(16) 平安證券股份有限公司
(17) 財富證券股份有限公司
(18) 華融證券股份有限公司
(19) 中信期貨有限公司
(20) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
(21) 長城證券有限責任公司
(22) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(23) 和訊信息科技有限公司
(24) 上海挖財基金銷售有限公司
(25) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(26) 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
(27) 上海天天基金銷售有限公司
(28) 上海好買基金銷售有限公司
(29) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
(30) 浙江同花順基金銷售有限公司
(31) 上海利得基金銷售有限公司
(32) 嘉實財富管理有限公司
(33) 南京蘇寧基金銷售有限公司
(34) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(35) 北京匯成基金銷售有限公司
(36) 北京晟視天下基金銷售有限公司
(37) 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
(38) 天津國美基金銷售有限公司
(39) 上海萬得基金銷售有限公司
(40) 上?;愀痘鶼塾邢薰?
(41) 北京微動利基金銷售有限公司
(42) 北京虹點基金銷售有限公司
(43) 深圳富濟基金銷售有限公司
(44) 上海陸金所基金銷售有限公司
(45) 珠海盈米基金銷售有限公司
(46) 奕豐金融基金銷售有限公司
(47) 北京蛋卷基金銷售有限公司
(48) 上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
(49) 北京加和基金銷售有限公司
(50) 西藏東方財富證券股份有限公司
(51) 北京百度百盈基金銷售有限公司
(52) 北京新浪倉石基金銷售有限公司
(53) 上?;匣鶼塾邢薰?/td>
基金經理
現任基金經理: 于倩倩女士

碩士。2008年6月加入國泰人壽保險公司,任固定收益研究專員;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比聯基金管理公司),任債券研究員;2011年6月加入我公司,歷任債券研究員、基金經理助理、基金經理,2013年8月5日起任建信貨幣市場基金的基金經理;2014年1月21日起任建信雙周安心理財債券型證券投資基金的基金經理;2014年6月17日起任建信嘉薪寶貨幣市場基金的基金經理;2014年9月17日起任建信現金添利貨幣市場基金的基金經理;2018年3月26日起任建信天添益貨幣市場基金的基金經理;2019年12月13日起任建信榮禧一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.35%
100萬≤M<300萬 0.25%
300萬≤M<500萬 0.15%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
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100萬≤M<300萬 0.25%
300萬≤M<500萬 0.15%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
在同一個開放期內申購又贖回且持有期少于7日,贖回費率為1.5%
在同一個開放期內申購又贖回且持有期大于等于7日,贖回費率為0.1%
持有一個封閉期及以上,不收取贖回費
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合
凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-04-16 1.0072 0.01% 1.0072 --
2020-04-15 1.0071 0.00% 1.0071 --
2020-04-14 1.0071 0.00% 1.0071 --
2020-04-13 1.0071 0.01% 1.0071 --
2020-04-10 1.0070 0.00% 1.0070 --
2020-04-09 1.0070 0.00% 1.0070 --
2020-04-08 1.0070 0.01% 1.0070 --
2020-04-07 1.0069 0.01% 1.0069 --
2020-04-03 1.0068 0.00% 1.0068 --
2020-04-02 1.0068 0.01% 1.0068 --

【共9頁 82條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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