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建信中債1-3年國開行債券指數證券投資基金C [007027]
0.1 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-01-24
日漲跌幅: 0.01% 單位凈值 : 1.0282 累計凈值: 1.0402
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-01-24

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信中債1-3年國開行債券指數C 0.1% 0.29% 1.15% 0.21% -- -- -- 3.27%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信中債1-3年國開行債券指數證券投資基金C
基金簡稱 建信中債1-3年國開行債券指數C
基金代碼 007027  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2019-03-25
基金運作方式 契約型開放式
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
業績比較基準 中債1-3年國開行債券指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
投資目標 本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,為更好實現投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的政策性金融債、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產,不參與股票、權證等資產的投資。
投資比例 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;其中投資標的指數成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
風險收益特征 本基金為債券型指數基金,其預期風險和預期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 1、直銷機構
本基金直銷機構為基金管理人直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)網上交易平臺 網址:190aa踢球者即时指数 www.053933.live
2、代銷機構
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
和訊信息科技有限公司
上海挖財基金銷售有限公司
諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
深圳眾祿基金銷售股份有限公司
上海天天基金銷售有限公司
上海好買基金銷售有限公司
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
浙江同花順基金銷售有限公司
上海利得基金銷售有限公司
嘉實財富管理有限公司
南京蘇寧基金銷售有限公司
北京恒天明澤基金銷售有限公司
北京匯成基金銷售有限公司
北京晟視天下基金銷售有限公司
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
天津國美基金銷售有限公司
上海萬得基金銷售有限公司
上?;愀督鶉詵裼邢薰?
北京微動利基金銷售有限公司
北京虹點基金銷售有限公司
深圳富濟財富管理有限公司
上海陸金所基金銷售有限公司
珠海盈米基金銷售有限公司
奕豐金融基金銷售有限公司
北京蛋卷基金銷售有限公司
上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
招商證券股份有限公司
中信證券股份有限公司
中信證券(山東)有限責任公司
東北證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司
中泰證券股份有限公司
信達證券股份有限公司
中信建投證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司
光大證券股份有限公司
長江證券股份有限公司
上海證券有限責任公司
海通證券股份有限公司
安信證券股份有限公司
平安證券股份有限公司
財富證券股份有限公司
華融證券股份有限公司
中信期貨有限公司
上海長量基金銷售投資顧問有限公司
長城證券有限責任公司
基金經理
現任基金經理: 劉思女士

碩士。2009年5月加入建信基金管理公司,歷任助理交易員、初級交易員、交易員、交易主管、基金經理助理、基金經理,2016年7月19日起任建信月盈安心理財債券型證券投資基金的基金經理,該基金于2020年1月13日轉型為建信短債債券型證券投資基金,劉思繼續擔任該基金的基金經理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享純債債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒豐純債債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月25日起任建信睿富純債債券型證券投資基金的基金經理;2017年8月9日起任建信中證政策性金融債1-3年指數證券投資基金(LOF)、 建信中證政策性金融債8-10年指數證券投資基金(LOF)的基金經理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中證政策性金融債3-5年指數證券投資基金(LOF)基金經理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中證政策性金融債5-8年指數證券投資基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源純債債券型證券投資基金的基金經理;2018年3月26日起任建信雙月安心理財債券型證券投資基金的基金經理;2019年3月25日起任建信中債1-3年國開行債券指數證券投資基金的基金經理;2019年4月26日起任建信睿興純債債券型證券投資基金的基金經理;2019年11月20日起任建信榮瑞一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理。

現任基金經理: 閆晗先生

碩士。2012年10月至今歷任建信基金管理公司交易員、交易主管、基金經理助理,2017年11月3日起任建信目標收益一年期債券型證券投資基金的基金經理,該基金在2018年9月19日轉型為建信睿怡純債債券型證券投資基金,閆晗繼續擔任該基金的基金經理;2018年4月20日起任建信安心回報定期開放債券型基金的基金經理;2018年4月20日起任建信安心回報兩年定期開放債券型證券投資基金的基金經理,該基金自2019年4月25日轉型為建信安心回報6個月定期開放債券型證券投資基金,閆晗繼續擔任該基金的基金經理;2019年3月25日起任建信中債1-3年國開行債券指數證券投資基金的基金經理;2019年4月30日起任建信中債3-5年國開行債券指數證券投資基金的基金經理;2019年9月17日起任建信中債5-10年國開行債券指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
不收取費用
申購費率
不收取費用
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.1%
持有期≥30天 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。
銷售服務費率   C類基金份額的銷售服務費年費率為0.10%。
注:1年指365天
投資組合

足探即时比分即时指数:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

190aa踢球者即时指数 www.053933.live 權益投資

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

1,757,053,666.60 98.76

其中:債券

1,757,053,666.60 98.76

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

- 0.00

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

379,487.98 0.02
8

其他資產

21,634,951.39 1.22
9

合計

1,779,068,105.97 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末按行業分類的境內股票投資組合

無。

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

無。

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1

國家債券

- -
2

央行票據

- -
3

金融債券

1,757,053,666.60 98.80

其中:政策性金融債

1,757,053,666.60 98.80
4

企業債券

- -
5

企業短期融資券

- -
6

中期票據

- -
7

可轉債(可交換債)

- -
8

同業存單

- -
9

其他

- -
10

合計

1,757,053,666.60 98.80

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 180212 18國開12 5,140,000 520,887,600.00 29.29
2 190202 19國開02 2,800,000 280,056,000.00 15.75
3 180208 18國開08 2,600,000 264,498,000.00 14.87
4 108604 國開1805 1,997,910 202,308,366.60 11.38
5 190207 19國開07 1,100,000 110,341,000.00 6.20

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名證券未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 45,122.04
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 21,566,539.47
5 應收申購款 23,289.88
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 21,634,951.39

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-02-17 1.0282 0.01% 1.0402 --
2020-02-14 1.0281 0.02% 1.0401 --
2020-02-13 1.0279 0.05% 1.0399 --
2020-02-12 1.0274 0.02% 1.0394 --
2020-02-11 1.0392 0.03% 1.0392 --
2020-02-10 1.0389 0.12% 1.0389 --
2020-02-07 1.0377 0.08% 1.0377 --
2020-02-06 1.0369 0.04% 1.0369 --
2020-02-05 1.0365 0.02% 1.0365 --
2020-02-04 1.0363 0.02% 1.0363 --

【共22頁 219條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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