熱銷基金

建信睿興純債債券型證券投資基金 [006791]
0.1 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-02-14
日漲跌幅: 0.08% 單位凈值 : 1.0334 累計凈值: 1.0334
加入關注 立即購買
基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-02-14

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信睿興純債債券 0.1% 0.67% 1.59% 0.9% -- -- -- 3.18%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信睿興純債債券型證券投資基金
基金簡稱 建信睿興純債債券
基金代碼 006791  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2019-04-26
基金運作方式 契約型、開放式
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合全價(總值)指數收益率
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現超越業績比較基準的投資回報,追求基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購、現金等金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不在二級市場買入股票、權證,也不參與一級市場新股申購和新股增發。
投資比例 債券資產占基金資產的比例不低于80%,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和風險水平低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 1、直銷機構
本基金直銷機構為基金管理人直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1)直銷柜臺
(2)網上交易平臺
基金管理人網址:190aa踢球者即时指数 www.053933.live。
2、代銷機構
(1)上海天天基金銷售有限公司
(2)北京肯特瑞財富投資管理有限公司
基金經理
現任基金經理: 黎穎芳女士

碩士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、規劃發展部任職。2005年11月加入本公司,歷任研究員、高級研究員、基金經理助理、基金經理、資深基金經理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信穩定增利債券型證券投資基金的基金經理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型證券投資基金的基金經理;2012年11月15日起任建信純債債券型證券投資基金的基金經理;2014年12月2日起任建信穩定得利債券型證券投資基金的基金經理;2015年12月8日起任建信穩定豐利債券型證券投資基金的基金經理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回報兩年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月8日起任建信睿享純債債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒豐純債債券型證券投資基金的基金經理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信穩定鑫利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月2日起任建信睿和純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年4月25日起任建信安心回報6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2019年4月26日起任建信睿興純債債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信穩定增利債券型證券投資基金的基金經理。

現任基金經理: 劉思女士

碩士。2009年5月加入建信基金管理公司,歷任助理交易員、初級交易員、交易員、交易主管、基金經理助理、基金經理,2016年7月19日起任建信月盈安心理財債券型證券投資基金的基金經理,該基金于2020年1月13日轉型為建信短債債券型證券投資基金,劉思繼續擔任該基金的基金經理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享純債債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒豐純債債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月25日起任建信睿富純債債券型證券投資基金的基金經理;2017年8月9日起任建信中證政策性金融債1-3年指數證券投資基金(LOF)、 建信中證政策性金融債8-10年指數證券投資基金(LOF)的基金經理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中證政策性金融債3-5年指數證券投資基金(LOF)基金經理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中證政策性金融債5-8年指數證券投資基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源純債債券型證券投資基金的基金經理;2018年3月26日起任建信雙月安心理財債券型證券投資基金的基金經理;2019年3月25日起任建信中債1-3年國開行債券指數證券投資基金的基金經理;2019年4月26日起任建信睿興純債債券型證券投資基金的基金經理;2019年11月20日起任建信榮瑞一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<200萬 0.4%
200萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.8%
100萬≤M<200萬 0.5%
200萬≤M<500萬 0.3%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<14天 0.1%
持有期≥14天 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.3%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

踢球者即时指数:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

190aa踢球者即时指数 www.053933.live 權益投資

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

535,989,000.00 98.23

其中:債券

535,989,000.00 98.23

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

- 0.00

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

913,492.06 0.17
8

其他資產

8,748,578.94 1.60
9

合計

545,651,071.00 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末按行業分類的境內股票投資組合

無。

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

無。

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1

國家債券

- -
2

央行票據

- -
3

金融債券

151,601,000.00 37.61

其中:政策性金融債

151,601,000.00 37.61
4

企業債券

- -
5

企業短期融資券

100,175,000.00 24.85
6

中期票據

284,213,000.00 70.51
7

可轉債(可交換債)

- -
8

同業存單

- -
9

其他

- -
10

合計

535,989,000.00 132.98

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 170206 17國開06 500,000 51,130,000.00 12.69
2 180412 18農發12 400,000 40,212,000.00 9.98
3 101782001 17河鋼集MTN007 300,000 30,501,000.00 7.57
4 101556026 15寧地鐵MTN001 300,000 30,375,000.00 7.54
5 101758008 17華僑城MTN001 300,000 30,333,000.00 7.53

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名證券未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 -
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 8,748,578.94
5 應收申購款 -
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 8,748,578.94

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-02-24 1.0334 0.08% 1.0334 --
2020-02-21 1.0326 0.03% 1.0326 --
2020-02-20 1.0323 0.00% 1.0323 --
2020-02-19 1.0323 0.00% 1.0323 --
2020-02-18 1.0323 0.04% 1.0323 --
2020-02-17 1.0319 0.01% 1.0319 --
2020-02-14 1.0318 -0.01% 1.0318 --
2020-02-13 1.0319 0.04% 1.0319 --
2020-02-12 1.0315 0.04% 1.0315 --
2020-02-11 1.0311 -0.05% 1.0311 --

【共20頁 200條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
NotFoundChannelException - 190aa踢球者即时指数|网站 未發現欄目,欄目或被刪除
? ? 工信部備案圖片 ? ? ? ? 中國證監會 ? ? ? ? 中國證券投資基金業協會 ? ?
投資者權益須知 | 債券人員公示 | 風險提示 | 免責聲明 | 190aa踢球者即时指数 | 誠聘英才
地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層 郵編:100033 京ICP備06004599
客服電話:400-81-95533 客服傳真:010-66228001 客服郵箱:[email protected]
建信基金管理有限責任公司 版權所有 網址://www.053933.live 本網站已支持IPv6