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建信優享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) [006581]
0.9 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-02-14
日漲跌幅: 0.43% 單位凈值 : 1.0859 累計凈值: 1.0922
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-02-14

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信優享穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 0.9% 1.33% 4.6% 2.45% 8.43% -- -- 8.51%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信優享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金簡稱 建信優享穩健養老目標一年持有期混合(FOF)
基金代碼 006581  
基金類型 FOF基金
合同生效日期 2019-01-31
基金運作方式 契約型、開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
業績比較基準 20%×中證800指數收益率+80%×中債綜合指數收益率
投資目標 本基金以多元資產配置為核心驅動力,通過優化配置各類資產實現投資組合的風險分散和長期穩健增長。同時本基金通過精選各類基金并構造分散的基金組合,力求實現投資組合的穩健超額收益和風險再分散。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括經中國證監會核準或注冊的公開募集證券投資基金(含QDII基金、香港互認基金,以下簡稱“證券投資基金”)、股票(包含中小板、創業板及其他依法上市的股票)、債券(包含國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 基金的投資組合比例為:投資證券投資基金占基金資產的比例不低于80%,投資股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)的比例不超過30%。本基金權益類資產(包括股票、股票型基金、混合型基金)的戰略配置比例為20%,非權益類資產的戰略配置比例80%。權益類資產的戰術調整,最低可以調整到10%,最高不超過25%。本基金投資商品基金占基金資產的比例不高于10%,投資貨幣市場基金占基金資產的比例不高于5%。因證券、期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
風險收益特征 本基金為混合型基金中基金,權益類資產(包括股票、股票型基金、混合型基金)的戰略配置比例為20%,非權益類資產的戰略配置比例80%。權益類資產最低可以調整到10%,最高不超過25%。其預期收益及預期風險水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金及貨幣型基金中基金,為目標風險系列基金中基金中風險收益特征相對穩健的基金。
銷售渠道 1、直銷機構
(1)直銷柜臺
(2)網上交易平臺 190aa踢球者即时指数 www.053933.live
2、代銷機構
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)交通銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行股份有限公司
(4)北京肯特瑞財富投資管理有限公司
(5)招商證券股份有限公司
(6)中信證券股份有限公司
(7)中信證券(山東)有限責任公司
(8)東北證券股份有限公司
(9)渤海證券股份有限公司
(10)中泰證券股份有限公司
(11)信達證券股份有限公司
(12)中信建投證券股份有限公司
(13)中國銀河證券股份有限公司
(14)光大證券股份有限公司
(15)長江證券股份有限公司
(16)上海證券有限責任公司
(17)海通證券股份有限公司
(18)安信證券股份有限公司
(19)平安證券股份有限公司
(20)財富證券股份有限公司
(21)華融證券股份有限公司
(22)中信期貨有限公司
(23)上海長量基金銷售投資顧問有限公司
(24)長城證券有限責任公司
(25)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(26)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(27)深圳眾祿基金銷售股份有限公司
(28)上海天天基金銷售有限公司
(29)上海好買基金銷售有限公司
(30)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
(31)浙江同花順基金銷售有限公司
(32)上海利得基金銷售有限公司
(33) 嘉實財富管理有限公司
(34)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(35) 北京匯成基金銷售有限公司
(36)北京晟視天下基金銷售有限公司
(37)北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
(38)天津國美基金銷售有限公司
(39)上海萬得基金銷售有限公司
(40)北京虹點基金銷售有限公司
(41)上海陸金所基金銷售有限公司
(42)大泰金石基金銷售有限公司
(43)珠海盈米基金銷售有限公司
(44)奕豐基金銷售有限公司
(45)北京蛋卷基金銷售有限公司
(46)上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
(47)騰安基金銷售(深圳)有限公司
(48)南京蘇寧基金銷售有限公司
(49)上海挖財基金銷售有限公司
(50)上海浦東發展銀行股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 梁珉先生

碩士。2005年6月至2007年6月在鵬華基金管理有限公司金融工程部任研究員;2007年7月加入我公司,歷任創新發展部產品開發專員、產品開發主管、創新發展部副總監、創新發展部執行總監、量化衍生品條線執行總經理、資產配置及量化投資部總經理,2017年11月2日起任建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)的基金經理;2019年1月31日起任建信優享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經理;2019年6月5日起任建信福澤裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<200萬 0.4%
200萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.8%
100萬≤M<200萬 0.6%
200萬≤M<500萬 0.4%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
本基金設有1年的最短持有期限,基金份額持有人在滿足最短持有期限的情況下方可贖回,不收取贖回費用。
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.60%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.15%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

即时比分即时指数:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

190aa踢球者即时指数 www.053933.live 權益投資

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

基金投資

803,636,745.78 94.19
3

固定收益投資

39,994,000.00 4.69

其中:債券

39,994,000.00 4.69

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

- 0.00

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

8,635,961.74 1.01
8

其他資產

898,760.73 0.11
9

合計

853,165,468.25 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末按行業分類的境內股票投資組合

無。

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

無。

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1

國家債券

- -
2

央行票據

- -
3

金融債券

39,994,000.00 4.69

其中:政策性金融債

39,994,000.00 4.69
4

企業債券

- -
5

企業短期融資券

- -
6

中期票據

- -
7

可轉債(可交換債)

- -
8

同業存單

- -
9

其他

- -
10

合計

39,994,000.00 4.69

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 190201 19國開01 200,000 20,002,000.00 2.35
2 190301 19進出01 200,000 19,992,000.00 2.34

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名證券未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 67,822.33
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 714,949.47
5 應收申購款 91,217.77
6 其他應收款 24,771.16
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 898,760.73

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

基金中基金

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

金額單位:人民幣元

序號 基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(份) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管理的基金
1 002377 建信睿怡純債債券 契約型開放式 95,578,256.67 105,633,089.27 12.39
2 530021 建信純債債券A 契約型開放式 53,651,266.77 73,641,728.77 8.64
3 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數 契約型開放式 54,819,945.79 57,856,970.79 6.79
4 531021 建信純債債券C 契約型開放式 36,441,860.44 48,711,834.85 5.71
5 003583 建信穩定鑫利債券A 契約型開放式 38,023,405.49 41,175,545.81 4.83
6 530008 建信穩定增利債券C 契約型開放式 18,693,487.20 32,732,296.09 3.84
7 531008 建信穩定增利債券A 契約型開放式 14,598,540.15 26,218,978.11 3.08
8 206018 鵬華產業債債券 契約型開放式 22,905,726.87 26,112,528.63 3.06
9 270044 廣發雙債添利債券A 契約型開放式 19,916,182.57 24,010,949.71 2.82
10 002969 易方達豐和債券 契約型開放式 18,955,272.21 23,163,342.64 2.72

當期交易及持有基金產生的費用

項目 本期費用
2019年07月01日至
2019年09月30日
其中:交易及持有基金管理人以及管理人關聯方所管理基金產生的費用
當期交易基金產生的申購費(元) 44,658.12 -
當期交易基金產生的贖回費(元) 138,950.82 -
當期持有基金產生的應支付的銷售服務費(元) 95,753.28 78,611.02
當期持有基金產生的應支付的管理費(元) 1,184,898.07 408,887.59
當期持有基金產生的應支付的托管費(元) 311,743.48 14,665.07
當期交易基金產生的交易費(元) 6,455.06 -
當期交易基金產生的轉換費(元) - -

注:持有基金產生的費用是根據所投資基金的招募說明書列明的計算方法對銷售服務費、管理費、托管費進行的估算,上述費用已在基金中基金所持有基金的凈值中體現,不構成基金中基金的費用。其中,銷售服務費由基金管理人從被投資基金收取后向本基金返還,當期持有基金產生的應支付銷售服務費為管理人當期應向本基金返還的銷售服務費。

本報告期持有的基金發生的重大影響事件

無。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-02-20 1.0859 0.43% 1.0922 --
2020-02-19 1.0812 -0.19% 1.0875 --
2020-02-18 1.0833 0.01% 1.0896 --
2020-02-17 1.0832 0.54% 1.0895 --
2020-02-14 1.0774 -0.16% 1.0837 --
2020-02-13 1.0854 0.03% 1.0854 --
2020-02-12 1.0851 0.53% 1.0851 --
2020-02-11 1.0794 0.13% 1.0794 --
2020-02-10 1.0780 0.24% 1.0780 --
2020-02-07 1.0754 0.07% 1.0754 --

【共26頁 253條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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