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建信深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C [006363]
3.07 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-02-14
日漲跌幅: 0.08% 單位凈值 : 2.3041 累計凈值: 2.3041
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-02-14

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信深證基本面60ETF聯接C 3.07% -4.73% 5.71% -3.2% 28.64% -- -- 39.58%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C
基金簡稱 建信深證基本面60ETF聯接C
基金代碼 006363  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2018-09-04
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
業績比較基準 95%×深證基本面60指數收益率+5%×商業銀行活期存款利率
投資目標 本基金將絕大部分基金資產投資于目標ETF,密切跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金以目標ETF、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;同時,為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于新股(首次發行或增發等,包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定),該部分資產比例不高于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為深證基本面60ETF的聯接基金,風險與預期收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。同時,本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征,屬于證券投資基金中較高風險收益的品種。
銷售渠道 1、直銷機構
本基金直銷機構為本公司設在北京的直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1)直銷柜臺 北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層
(2)網上交易 網址:190aa踢球者即时指数 www.053933.live。
2、代銷機構
(1) 中國建設銀行股份有限公司
(2) 中國工商銀行股份有限公司
(3) 中國農業銀行股份有限公司
(4) 交通銀行股份有限公司
(5) 招商銀行股份有限公司
(6) 中信銀行股份有限公司
(7) 中國民生銀行股份有限公司
(8) 渤海銀行股份有限公司
(9) 北京銀行股份有限公司
(10) 中國銀行股份有限公司
(11) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(12) 和訊信息科技有限公司
(13) 上海挖財基金銷售有限公司
(14) 騰安基金銷售(深圳)有限公司
(15) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(16) 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
(17) 上海天天基金銷售有限公司
(18) 上海好買基金銷售有限公司
(19) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
(20) 浙江同花順基金銷售有限公司
(21) 上海利得基金銷售有限公司
(22) 嘉實財富管理有限公司
(23) 南京蘇寧基金銷售有限公司
(24) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(25) 北京匯成基金銷售有限公司
(26) 北京晟視天下基金銷售有限公司
(27) 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
(28) 天津國美基金銷售有限公司
(29) 上海萬得基金銷售有限公司
(30) 上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(31) 北京微動利基金銷售有限公司
(32) 北京虹點基金銷售有限公司
(33) 深圳富濟財富管理有限公司
(34) 上海陸金所基金銷售有限公司
(35) 大泰金石基金銷售有限公司
(36) 珠海盈米基金銷售有限公司
(37) 奕豐金融基金銷售有限公司
(38) 北京蛋卷基金銷售有限公司
(39) 上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
(40) 和諧保險銷售有限公司
(41) 深圳前海微眾銀行股份有限公司
(42) 國泰君安證券股份有限公司
(43) 光大證券股份有限公司
(44) 招商證券股份有限公司
(45) 長城證券有限責任公司
(46) 海通證券股份有限公司
(47) 長江證券股份有限公司
(48) 中信建投證券有限責任公司
(49) 中泰證券股份有限公司
(50) 東北證券股份有限公司
(51) 渤海證券股份有限公司
(52) 信達證券股份有限公司
(53) 平安證券股份有限公司
(54) 安信證券股份有限公司
(55) 中國銀河證券股份有限公司
(56) 中信證券股份有限公司
(57) 華泰證券股份有限公司
(58) 申萬宏源西部證券有限公司
(59) 上海證券有限責任公司
(60) 財富證券有限責任公司
(61) 東海證券股份有限公司
(62) 浙商證券股份有限公司
(63) 廣州證券股份有限公司
(64) 中信期貨有限公司
(65) 華融證券股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 薛玲女士

博士。金融工程及指數投資部總經理助理,博士。2009年5月至2009年12月在國家電網公司研究院農電配電研究所工作,任項目經理;2010年1月至2013年4月在路通世紀公司亞洲數據收集部門工作,任高級軟件工程師;2013年4月至2015年8月在中國中投證券公司工作,歷任研究員、投資經理;2015年9月加入我公司金融工程及指數投資部,歷任基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門總經理助理,2016年7月4日起任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年9月13日起任建信量化事件驅動股票型證券投資基金的基金經理;2017年9月28日起任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2017年12月20日起任建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月22日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2018年10月25日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
本基金C類基金份額申購費率為0
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取費用
銷售服務費率   C類基金份額的銷售服務費年費率為0.5%
注:1年指365天
投資組合

190bp踢球者即时指数:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

190aa踢球者即时指数 www.053933.live 權益投資

20,110,809.80 2.60

其中:股票

20,110,809.80 2.60
2

基金投資

705,387,150.00 91.14
3

固定收益投資

999.96 0.00

其中:債券

999.96 0.00

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

- 0.00

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

44,964,601.95 5.81
8

其他資產

3,535,081.85 0.46
9

合計

773,998,643.56 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 557,700.00 0.07
B 采礦業 111,720.00 0.01
C 制造業 12,097,145.07 1.57
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 162,160.00 0.02
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 581,112.00 0.08
G 交通運輸、倉儲和郵政業 102,450.00 0.01
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -
J 金融業 3,164,793.04 0.41
K 房地產業 2,953,194.69 0.38
L 租賃和商務服務業 380,535.00 0.05
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 20,110,809.80 2.61

注:以上行業分類以2019年9月30日的證監會行業分類標準為依據。

5.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 000651 格力電器 38,000 2,177,400.00 0.28
2 000333 美的集團 30,914 1,579,705.40 0.21
3 000001 平安銀行 96,960 1,511,606.40 0.20
4 000002 萬 科A 54,935 1,422,816.50 0.18
5 000858 五 糧 液 6,000 778,800.00 0.10
6 000100 TCL 集團 200,000 712,000.00 0.09
7 000725 京東方A 186,000 697,500.00 0.09
8 000338 濰柴動力 52,000 583,440.00 0.08
9 300498 溫氏股份 15,000 557,700.00 0.07
10 002142 寧波銀行 18,984 478,586.64 0.06

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1

國家債券

- -
2

央行票據

- -
3

金融債券

- -

其中:政策性金融債

- -
4

企業債券

- -
5

企業短期融資券

- -
6

中期票據

- -
7

可轉債(可交換債)

999.96 0.00
8

同業存單

- -
9

其他

- -
10

合計

999.96 0.00

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 128074 游族轉債 10 999.96 0.00

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

序號 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 深F60 股票型指數基金 交易型開放式 建信基金管理有限責任公司 705,387,150.00 91.67

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

5.10.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

5.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

5.11.1 本期國債期貨投資政策

無。

5.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

5.11.3 本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

5.12.1

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

5.12.2

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

5.12.3 其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 152,501.34
2 應收證券清算款 111,216.20
3 應收股利 -
4 應收利息 10,995.24
5 應收申購款 3,260,369.07
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 3,535,081.85

5.12.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

5.12.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

5.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-02-19 2.3041 0.08% 2.3041 --
2020-02-18 2.3022 -0.24% 2.3022 --
2020-02-17 2.3078 2.18% 2.3078 --
2020-02-14 2.2586 0.71% 2.2586 --
2020-02-13 2.2426 -0.25% 2.2426 --
2020-02-12 2.2483 0.23% 2.2483 --
2020-02-11 2.2432 1.20% 2.2432 --
2020-02-10 2.2165 1.15% 2.2165 --
2020-02-07 2.1913 -0.45% 2.1913 --
2020-02-06 2.2012 1.93% 2.2012 --

【共36頁 352條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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