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建信智享添鑫定期開放混合型證券投資基金 [004798]
-0.04 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03
日漲跌幅: -0.03% 單位凈值 : 1.0464 累計凈值: 1.0464
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信智享添鑫定期開放混合 -0.04% -2.63% 0.7% 1.02% 3.56% 4.29% -- 4.06%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信智享添鑫定期開放混合型證券投資基金
基金簡稱 建信智享添鑫定期開放混合
基金代碼 004798  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2018-03-05
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司
業績比較基準 20%*中證500指數收益率+80%*中證全債指數收益率
投資目標 本基金在嚴格控制風險并保持資產流動性的前提下,充分利用較低風險的量化投資策略,力爭為投資者提供持續、穩定的回報。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債、中期票據、短期融資券)、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 股票投資占基金資產的比例為0%–40%??牌諛?,每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,封閉期可不受上述5%的比例限制。在封閉期內,每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 1、直銷機構
本基金直銷機構為基金管理人直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)網上交易平臺 網址:190aa踢球者即时指数 www.053933.live。
2、其他銷售機構
(1) 中國建設銀行股份有限公司
(2) 中國銀行股份有限公司
(3) 招商銀行股份有限公司
(4)上海浦東發展銀行股份有限公司
(4) 興業銀行股份有限公司
(5) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(6) 和訊信息科技有限公司
(7) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(8) 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
(9) 上海天天基金銷售有限公司
(10) 上海好買基金銷售有限公司
(11) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
(12) 浙江同花順基金銷售有限公司
(13) 上海利得基金銷售有限公司
(14) 嘉實財富管理有限公司
(15) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(16) 北京匯成基金銷售有限公司
(17) 北京晟視天下基金銷售有限公司
(18) 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
(19) 天津國美基金銷售有限公司
(20) 上海萬得基金銷售有限公司
(21) 上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(22) 北京微動利基金銷售有限公司
(23) 北京虹點基金銷售有限公司
(24) 深圳富濟財富管理有限公司
(25) 上海陸金所基金銷售有限公司
(26) 大泰金石基金銷售有限公司
(27) 珠海盈米基金銷售有限公司
(28) 奕豐金融基金銷售有限公司
(29) 北京蛋卷基金銷售有限公司
(30) 上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
(31) 招商證券股份有限公司
(32) 中信證券股份有限公司
(33) 中信證券(山東)有限責任公司
(34) 東北證券股份有限公司
(35) 渤海證券股份有限公司
(36) 中泰證券股份有限公司
(37) 信達證券股份有限公司
(38) 中信建投證券股份有限公司
(39) 中國銀河證券股份有限公司
(40) 光大證券股份有限公司
(41) 長江證券股份有限公司
(42) 海通證券股份有限公司
(43) 安信證券股份有限公司
(44) 平安證券股份有限公司
(45) 財富證券股份有限公司
(46) 華融證券股份有限公司
(47) 中信期貨有限公司
(48) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
基金經理
現任基金經理: 薛玲女士

博士。金融工程及指數投資部總經理助理,博士。2009年5月至2009年12月在國家電網公司研究院農電配電研究所工作,任項目經理;2010年1月至2013年4月在路通世紀公司亞洲數據收集部門工作,任高級軟件工程師;2013年4月至2015年8月在中國中投證券公司工作,歷任研究員、投資經理;2015年9月加入我公司金融工程及指數投資部,歷任基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門總經理助理,2016年7月4日起任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年9月13日起任建信量化事件驅動股票型證券投資基金的基金經理;2017年9月28日起任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2017年12月20日起任建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月22日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2018年10月25日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.8%
100萬≤M<200萬 0.6%
200萬≤M<500萬 0.4%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.0%
100萬≤M<200萬 0.8%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
在同一個開放期內申購又贖回的贖回費率為1.5%
持有一個封閉期及一個封閉期以上的不收取贖回費。
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.2%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

什么是足球即时比分:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

190aa踢球者即时指数 www.053933.live 權益投資

1,589,814.00 2.73

其中:股票

1,589,814.00 2.73
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

50,668,908.16 87.14

其中:債券

50,668,908.16 87.14

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

3,500,000.00 6.02

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

1,383,290.63 2.38
8

其他資產

1,004,238.35 1.73
9

合計

58,146,251.14 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 - -
C 制造業 863,735.00 1.50
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 37,712.00 0.07
E 建筑業 110,445.00 0.19
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,313.00 0.01
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,712.00 0.03
J 金融業 423,845.00 0.73
K 房地產業 111,540.00 0.19
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 19,512.00 0.03
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 1,589,814.00 2.75

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 600519 貴州茅臺 200 230,000.00 0.40
2 601318 中國平安 1,400 121,856.00 0.21
3 000858 五 糧 液 900 116,820.00 0.20
4 600048 保利地產 7,800 111,540.00 0.19
5 601601 中國太保 3,000 104,610.00 0.18
6 600887 伊利股份 3,500 99,820.00 0.17
7 601668 中國建筑 16,700 90,681.00 0.16
8 600036 招商銀行 2,300 79,925.00 0.14
9 002007 華蘭生物 2,300 78,890.00 0.14
10 601398 工商銀行 12,500 69,125.00 0.12

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1

國家債券

- -
2

央行票據

- -
3

金融債券

50,667,908.20 87.77

其中:政策性金融債

50,667,908.20 87.77
4

企業債券

- -
5

企業短期融資券

- -
6

中期票據

- -
7

可轉債(可交換債)

999.96 0.00
8

同業存單

- -
9

其他

- -
10

合計

50,668,908.16 87.77

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 108604 國開1805 390,340 39,525,828.40 68.47
2 018006 國開1702 108,820 11,142,079.80 19.30
3 128074 游族轉債 10 999.96 0.00

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

代碼 名稱 持倉量(買/賣) 合約市值(元) 公允價值變動(元) 風險說明
IC1910 IC1910 5 4,936,400.00 -227,360.00 -
公允價值變動總額合計(元) -227,360.00
股指期貨投資本期收益(元) 456,440.00
股指期貨投資本期公允價值變動(元) -227,360.00

本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮基差成本、流動性等因素選擇合適的股指期貨合約。本基金投資于股指期貨,對基金總體風險的影響很小,并符合既定的投資政策和投資目標。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 656,815.91
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 347,422.44
5 應收申購款 -
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 1,004,238.35

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-04-17 1.0464 -0.03% 1.0464 --
2020-04-16 1.0467 0.11% 1.0467 --
2020-04-15 1.0455 0.06% 1.0455 --
2020-04-14 1.0449 0.23% 1.0449 --
2020-04-13 1.0425 -0.08% 1.0425 --
2020-04-10 1.0433 -0.23% 1.0433 --
2020-04-09 1.0457 0.05% 1.0457 --
2020-04-08 1.0452 0.12% 1.0452 --
2020-04-07 1.0439 0.32% 1.0439 --
2020-04-03 1.0406 -0.04% 1.0406 --

【共49頁 485條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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