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建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金 [003831]
0.15 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03
日漲跌幅: 0.41% 單位凈值 : 1.1891 累計凈值: 1.2391
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2020-04-03

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信鑫瑞回報靈活配置混合 0.15% -2.89% 0.77% 1.17% 6.18% 13.72% 21.96% 22.67%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 建信鑫瑞回報靈活配置混合
基金代碼 003831  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2017-03-01
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 滬深 300 指數收益率×50% +中債綜合指數(全價)收益率×50%
投資目標 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,本基金通過靈活的資產配置,在股票、債券等大類資產中充分挖掘和利用潛在的投資機會,力求實現基金資產的持續穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會批準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、中期票據、短期融資券)、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的比例為0%–95%,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 本基金直銷機構為基金管理人設在北京的直銷柜臺以及網上交易平臺。
基金經理
現任基金經理: 牛興華先生

碩士,2008年畢業于英國卡迪夫大學國際經濟、銀行與金融學專業,同年進入神州數碼中國有限公司,任投資專員;2010年9月,加入中誠信國際信用評級有限責任公司,擔任高級分析師;2013年4月加入本公司,歷任債券研究員、基金經理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信穩定得利債券型證券投資基金的基金經理;2015年4月17日起任建信穩健回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月13日起任建信回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月14日起任建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫?;乇榛釓渲沒旌閑橢と蹲駛鸕幕鵓?;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目標收益一年期債券型證券投資基金的基金經理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型證券投資基金的基金經理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悅回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型證券投資基金的基金經理,該基金在2019年10月11日轉型為建信靈活配置混合型證券投資基金,牛興華繼續擔任該基金的基金經理;2019年3月26日起任建信潤利增強債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信瑞豐添利混合型證券投資基金、建信穩定添利債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
本基金不收取此項費用
申購費率
本基金不收取此項費用
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.6%年費率計提
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提
銷售服務費率   本基金的銷售服務費按前一日基金資產凈值的0.01%年費率計提
注:1年指365天
投資組合

雪缘园足球即时指数:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

190aa踢球者即时指数 www.053933.live 權益投資

156,421,194.55 27.75

其中:股票

156,421,194.55 27.75
2

基金投資

- -
3

固定收益投資

257,533,585.80 45.68

其中:債券

257,533,585.80 45.68

資產支持證券

- -
4

貴金屬投資

- -
5

金融衍生品投資

- -
6

買入返售金融資產

90,000,000.00 15.96

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- -
7

銀行存款和結算備付金合計

37,223,991.50 6.60
8

其他資產

22,565,667.12 4.00
9

合計

563,744,438.97 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 3,576,806.00 0.64
B 采礦業 - -
C 制造業 100,376,174.87 17.86
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,265,431.00 0.94
E 建筑業 1,502,321.00 0.27
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 6,106,607.60 1.09
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,667,956.40 0.83
J 金融業 16,124,448.36 2.87
K 房地產業 11,122,234.00 1.98
L 租賃和商務服務業 5,289,597.00 0.94
M 科學研究和技術服務業 2,382,798.00 0.42
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 6,820.32 0.00
S 綜合 - -
合計 156,421,194.55 27.83

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 002415 ??低?/td> 225,600 7,286,880.00 1.30
2 000002 萬 科A 270,300 7,000,770.00 1.25
3 601318 中國平安 79,829 6,948,316.16 1.24
4 000651 格力電器 97,773 5,602,392.90 1.00
5 002142 寧波銀行 203,600 5,132,756.00 0.91
6 000858 五 糧 液 38,300 4,971,340.00 0.88
7 600585 海螺水泥 117,900 4,873,986.00 0.87
8 600519 貴州茅臺 4,076 4,687,400.00 0.83
9 600887 伊利股份 162,300 4,628,796.00 0.82
10 600900 長江電力 249,700 4,552,031.00 0.81

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1

國家債券

- -
2

央行票據

- -
3

金融債券

30,003,000.00 5.34

其中:政策性金融債

30,003,000.00 5.34
4

企業債券

- -
5

企業短期融資券

186,021,000.00 33.10
6

中期票據

41,332,000.00 7.35
7

可轉債(可交換債)

177,585.80 0.03
8

同業存單

- -
9

其他

- -
10

合計

257,533,585.80 45.82

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 101800171 18華潤置地MTN001 400,000 41,332,000.00 7.35
2 041800447 18海滄投資CP002 300,000 30,237,000.00 5.38
3 190201 19國開01 300,000 30,003,000.00 5.34
4 041800444 18平安租賃CP003 200,000 20,142,000.00 3.58
5 011900043 19云投SCP001 200,000 20,116,000.00 3.58

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 36,759.65
2 應收證券清算款 17,158,155.26
3 應收股利 -
4 應收利息 5,370,752.21
5 應收申購款 -
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 22,565,667.12

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 113021 中信轉債 96,587.40 0.02

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2020-04-17 1.1891 0.41% 1.2391 --
2020-04-16 1.1842 0.10% 1.2342 --
2020-04-15 1.1830 -0.17% 1.2330 --
2020-04-14 1.1850 0.59% 1.2350 --
2020-04-13 1.1781 -0.09% 1.2281 --
2020-04-10 1.1792 -0.26% 1.2292 --
2020-04-09 1.1823 0.21% 1.2323 --
2020-04-08 1.1798 -0.08% 1.2298 --
2020-04-07 1.1808 0.89% 1.2308 --
2020-04-03 1.1704 -0.09% 1.2204 --

【共72頁 716條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2018-03-12 2018-03-13 0.050
基金公告
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